Vorlage - Rat/129/2023
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Sachverhalt:
Der Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung ist aus formalen und organisatorischen Gründen notwendig. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den Vorbericht verwiesen, der dem Nachtragsplan vorangestellt ist. Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.
Beschlussvorschlag:
Es wird die I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lamspringe für das Haushaltsjahr 2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:
| die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | Erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge |
- Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ergebnishaushalt |
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ordentliche Erträge | 10.919.400 | 754.200 | 131.400 | 11.542.200 |
ordentliche Aufwendungen | 12.812.800 | 840.500 | 399.400 | 13.253.900 |
außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanzhaushalt |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.352.000 | 753.800 | 130.400 | 10.975.400 |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.695.500 | 844.600 | 415.400 | 12.124.700 |
Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 857.600 | 22.700 | 180.000 | 700.300 |
Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.641.900 | 376.400 | 365.000 | 2.653.300 |
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.784.300 | 168.700 | 0 | 1.953.000 |
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 778.600 | 31.800 | 0 | 810.400 |
Nachrichtlich: |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 12.993.900 | 945.200 | 310.400 | 13.628.700 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 15.116.000 | 1.252.800 | 780.400 | 15.588.400 |
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.784.300 € um 168.700 € erhöht und damit auf 1.953.000 € neu festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber
der bisherigen Festsetzung nicht geändert.
§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.
§ 6
Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.
Der Rat der Gemeinde Lamspringe beschließt weiterhin
a) den I. Nachtragshaushaltsplan 2023
b) die Fortschreibung des Investitionsprogramms 2023
c) den Stellenplan 2023
d) das Haushaltssicherungskonzept 2023
in der anliegenden Fassung.
Anlage/n:
I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und I. Nachtragshaushaltsplan 2023
inkl. Investitionsprogramm und Stellenplan
Haushaltssicherungskonzept zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Nachtragsplan 2023 Stand 19.07.2023 (4113 KB) | |||
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2 | Haushaltssicherungskonzept zum Nachtrag 2023 (275 KB) | |||