Vorlage - Rat/526/2021
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Sachverhalt:
Der Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung ist aus formalen und organisatorischen Gründen notwendig.
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den Vorbericht verwiesen, der dem Nachtragsplan vorangestellt ist. Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.
Beschlussvorschlag:
Es wird die I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lamspringe für das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:
| die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | Erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge |
- Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ergebnishaushalt |
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ordentliche Erträge | 10.604.600 | 453.700 | 195.000 | 10.863.300 |
ordentliche Aufwendungen | 11.070.500 | 398.900 | 222.400 | 11.247.000 |
außerordentliche Erträge | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 |
außerordentliche Aufwendungen | 0 | 28.200 | 0 | 28.200 |
Finanzhaushalt |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.214.700 | 459.800 | 195.000 | 10.479.500 |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.807.000 | 375.100 | 219.400 | 9.962.700 |
Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 278.500 | 20.000 | 0 | 298.500 |
Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.605.000 | 590.500 | 0 | 3.195.500 |
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.326.500 | 570.500 | 0 | 2.897.000 |
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 684.400 | 1.100 | 0 | 685.500 |
Nachrichtlich: |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 12.819.700 | 1.050.300 | 195.000 | 13.675.000 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 13.096.400 | 966.700 | 219.400 | 13.843.700 |
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.326.500 € um 570.500 € erhöht und damit auf 2.897.000 € neu festgesetzt.
§ 3
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.
§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.
§ 6
Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Ausgaben und Auszahlungen nach
§ 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.
Der Rat der Gemeinde Lamspringe beschließt weiterhin
a) den I. Nachtragshaushaltsplan 2021
b) die Fortschreibung des Investitionsprogramms 2021
c) den Stellenplan 2021
d) das Haushaltssicherungskonzept 2021
in der anliegenden Fassung.
Anlage/n:
I. Nachtragshaushaltssatzung 2021
I. Nachtragshaushaltsplan 2021
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Vorbericht Investplan ff. (11935 KB) | ||||
2 | TH 0 (3899 KB) | ||||
3 | TH 1 Teil 1 (4556 KB) | ||||
4 | TH 1 Teil 2 (4000 KB) | ||||
5 | TH 1 Teil 3 (4846 KB) | ||||
6 | TH 2 (4767 KB) | ||||
7 | TH 3 Teil 1 (6876 KB) | ||||
8 | TH 3 Teil 2 (6772 KB) | ||||
9 | TH 3 Teil 3 (8191 KB) | ||||
10 | Anhänge (3137 KB) | ||||
11 | 13 HSK Bericht NT 2021 (584 KB) | ||||
12 | 14 HSK Maßnahmen (271 KB) |